Trading estratégias que uso técnico análise

Usando Indicadores Técnicos Para Desenvolver Estratégias de Negociação. Indicadores, tais como médias móveis e Bandas Bollinger são matematicamente baseado em ferramentas de análise técnica que os comerciantes e investidores usam para analisar o passado e prever futuras tendências de preços e padrões Onde fundamentalistas podem acompanhar relatórios econômicos e relatórios anuais técnico Por exemplo, um crossover de média móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Nesse caso, a aplicação do indicador de média móvel a um gráfico de preços permite que os comerciantes identifiquem áreas onde A tendência pode mudar A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos. Figura 1 QQQQ com uma média móvel de 20 períodos. Source Chart criado com TradeStation. Strategies, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores em um Forma objectiva de determinar as regras de entrada, saída e / ou gestão comercial Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras Que especifica as condições exatas em que os comércios serão estabelecidos, gerenciados e fechados Estratégias tipicamente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, indicadores múltiplos, para estabelecer instâncias onde a atividade de negociação ocorrerá Escavar mais profundamente em médias móveis Read Simple Vs Exponential Moving Averages . Embora este artigo não se concentrar em quaisquer estratégias de negociação específicas, serve como uma explicação de como os indicadores e estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos identificar configurações de negociação de alta probabilidade Para mais, confira Create Your Own Trading Estrategias. Indicadores Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes de estudar, incluindo aqueles em domínio público, como uma média móvel ou oscilador estocástico, bem como comercialmente disponíveis indicadores proprietários Além disso, muitos comerciantes desenvolver seus próprios indicadores, por vezes, com Assistência de um programador qualificado. A maioria dos indicadores R-variáveis ​​definidas que permitem aos comerciantes para adaptar entradas-chave como o período de olhar para trás quantos dados históricos serão utilizados para formar os cálculos para atender às suas necessidades. Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média de um preço de segurança s Um período específico O período de tempo é especificado no tipo de média móvel, por exemplo, uma média móvel de 50 dias Esta média móvel será a média dos 50 dias anteriores de atividade de preço, geralmente usando o preço de fechamento de segurança s em seu cálculo, , Como o aberto, alto ou baixo pode ser usado O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o ponto de preço que será utilizado no cálculo Para saber mais, consulte o nosso Médias Móveis Tutorial. Strategias Uma estratégia é um conjunto De regras objetivas e absolutas definindo quando um comerciante vai agir Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos os quais são muitas vezes baseados em indicadores filtros de comércio identificar as condições de configuração disparos comerciais iden Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que se fechou acima de sua média móvel de 200 dias. Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o profissional a agir AKA, a linha na areia Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um tick acima da barra que violou a média móvel de 200 dias A Figura 2 mostra uma estratégia utilizando uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI As entradas e saídas comerciais são Ilustrado com pequenas setas pretas. Figura 2 Este gráfico do QQQQ mostra negócios gerados por uma estratégia baseada em uma média móvel de 20 períodos Um sinal de compra ocorre na abertura da próxima barra após o preço fechou acima da média móvel A estratégia usa um lucro Alvo para a saída. Fonte de gráfico criado com TradeStation. Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente comprar quando o preço se move acima da média móvel Isso é muito evasivo e não fornece quaisquer detalhes definitivos para a ação aqui um São exemplos de algumas perguntas que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva. Que tipo de média móvel será usado, incluindo o comprimento eo ponto de preço a ser usado no cálculo. Como muito acima da média móvel o preço precisa se mover. O comércio ser inserido assim que o preço se move uma distância especificada acima da média móvel, no fechamento da barra, ou na abertura da próxima barra. Qual tipo de ordem será usado para colocar o comércio Limit Market. Como muitos contratos Ou ações serão negociadas. Quais são as regras de gestão de dinheiro. Quais são as regras de saída. Todas estas perguntas devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia. Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias Um indicador não é uma negociação Estratégia Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar as condições de mercado uma estratégia é um comerciante s rulebook Como os indicadores são interpretados e aplicados, a fim de fazer suposições educadas sobre a atividade no mercado futuro Existem muitas categorias diferentes de technica L Ferramentas de negociação, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e impulso Frequentemente, os comerciantes usarão indicadores múltiplos para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores quando se utiliza mais do que um Utilizando três indicadores diferentes do mesmo tipo - momento, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade A multicolinearidade deve ser evitada, uma vez que produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem seleccionar indicadores de diferentes categorias, tais como um indicador de momentum E um indicador de tendência Freqüentemente, um dos indicadores é usado para a confirmação que é, para confirmar que outro indicador está produzindo um sinal preciso. Para aprender mais, consulte Regression Basics For Business Analysis. Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso De um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Ou é o Índice de Força Relativa RSI que compara a mudança de preço médio de períodos de avanço com a variação de preço médio de períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis ​​definidas pelo usuário, incluindo determinar quais níveis representarão condições de sobre - , Portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produz Os sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado. Cada combinação de indicador e indicador requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação à Trader s estilo e tolerância ao risco Uma vantagem de quantificar as regras de negociação em uma estratégia é que permite aos comerciantes para aplicar a estratégia de dados históricos para avaliar como a estratégia teria realizado no passado, um processo conhecido como backtesting Claro, isso não Garantir resultados futuros, mas pode certamente ajudar no desenvolvimento de uma estratégia de negociação rentável Egy Saiba mais sobre os benefícios e desvantagens do backtesting Leia Backtesting e testes diretos A importância da correlação. Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente que ação será tomada. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes Usar para desenvolver estratégias que não criam sinais comerciais por conta própria Qualquer ambigüidade pode levar a problemas. Escolher indicadores para desenvolver uma estratégia Que tipo de indicador um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir Isto Refere-se ao estilo de negociação e tolerância ao risco Um comerciante que procura movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de tendência seguinte e, portanto, utilizar um indicador de tendência seguinte, como uma média móvel Um comerciante interessado em pequenos movimentos com frequentes Pequenos ganhos podem estar mais interessados ​​em uma estratégia baseada na volatilidade Novamente, diferentes tipos de indicadores podem ser usados ​​para a confirmação Fi A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um. Figura 3 As quatro categorias básicas de indicadores técnicos. Os traders têm a opção de comprar sistemas de negociação em caixa preta, que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Sistemas é que toda a pesquisa e backtesting teoricamente tem sido feito para o comerciante a desvantagem é que o usuário está voando cego, uma vez que a metodologia não é normalmente divulgada, e muitas vezes o usuário não é capaz de fazer qualquer personalização para refletir o seu estilo de negociação Saiba como os sistemas de caixa-preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Seu portfólio com ETFs inteligente. Indicadores de conclusão sozinho não fazem sinais de negociação Cada comerciante deve definir o método exato em que os indicadores serão utilizados para sinalizar oportunidades de negociação e desenvolver estratégias Indicadores podem Certamente ser usado sem ser incorporado em uma estratégia entretanto, estratégias de negociação técnicas Es normalmente inclui pelo menos um tipo de indicador Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite aos comerciantes backtest para determinar a viabilidade de uma determinada estratégia Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras, ou como a estratégia deve Desempenhar no futuro Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, uma vez que ajuda os comerciantes continuamente avaliar o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar um position. Traders muitas vezes falam sobre o Santo Graal - o segredo comercial que vai Levar a rentabilidade instantânea Infelizmente, não há uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade Como tal, cabe a cada comerciante para aprender sobre a variedade de ferramentas de análise técnica que Estão disponíveis, a pesquisa como eles executam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias com base nos resultados Para mais, confira Surv Ive The Trading Game. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma estatística Medida da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu bancos comerciais de participar no investimento. Fazendas, casas particulares eo setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Stock-Picking Strategies Análise Técnica. A análise técnica é a polar Oposto de análise fundamental que é a base de cada método explorado até agora neste tutorial Analistas Técnicos, ou técnicos, selecionar estoques por um As estatísticas alyzing geradas pela atividade do mercado passado, os preços e os volumes Às vezes também conhecidos como analistas técnicos chartists olhar para o passado gráficos de preços e diferentes indicadores para fazer inferências sobre o movimento futuro de um stock s price. Philosophy de Análise Técnica Em seu livro, Made Easy, o guru de análise técnica John Murphy apresenta aos leitores o estudo da análise técnica explicando suas premissas básicas e ferramentas Aqui ele explica as teorias subjacentes da análise técnica. A pedra angular da filosofia técnica é a crença de que todos os fatores que influenciam o preço de mercado - informações fundamentais, eventos políticos, desastres naturais e problemas psicológicos Os fatores - são rapidamente descontados na atividade de mercado Em outras palavras, o impacto desses fatores externos rapidamente aparecerá em alguma forma de movimento de preços, tanto para cima quanto para baixo As suposições mais importantes que todas as técnicas de análise técnica são baseadas podem ser resumidas da seguinte forma. Preços já refletem, ou informações relevantes de desconto Em outras palavras, os mercados são eficientes. Preços mover em tendências. História repete-se. Os analistas técnicos não se importam com o valor intrínseco de uma empresa ou quaisquer outros fatores que preocupam analistas fundamentais, como gerenciamento, Modelos de negócios ou concorrência Técnicos estão preocupados com as tendências implícitas por dados passados, gráficos e indicadores, e muitas vezes fazem um monte de empresas de troca de dinheiro que eles sabem quase nada about. Is Análise Técnica de uma estratégia de longo prazo A resposta à pergunta acima é Não Definitivamente não Os analistas técnicos são geralmente muito ativos em seus negócios, mantendo posições por períodos curtos, a fim de capitalizar sobre as flutuações no preço, se para cima ou para baixo Um analista técnico pode ir curto ou longo em um estoque, dependendo de qual direção os dados são Dizendo que o preço se moverá Para ler mais sobre negociação ativa e por que a análise técnica é apropriada para uma estratégia de curto prazo, consulte Defining Act Se um estoque não executar a maneira que um técnico pensou que faria, ele ou ela perde pouco tempo decidir se deve sair de sua posição, usando stop-loss ordens para mitigar as perdas Considerando que um investidor valor deve exercer muita paciência E esperar para o mercado para corrigir a sua subvalorização de uma empresa, o técnico deve possuir uma grande quantidade de agilidade de negociação e saber como entrar e sair de posições com speed. Support e resistência entre os conceitos mais importantes na análise técnica são apoio e Resistência Estes são os níveis em que os técnicos esperam que um estoque para começar a aumentar após um declínio apoio, ou para começar a diminuir após um aumento de resistência Trades são geralmente inseridos em torno destes níveis importantes, porque eles indicam a forma como um estoque vai saltar Eles vão entrar em Uma posição longa se eles sentem que um nível de apoio foi atingido, ou entrar em uma posição curta, se eles sentem um nível de resistência foi atingido. Aqui está uma ilustração de Onde os técnicos podem estabelecer níveis de suporte e resistência. Escolher ações com técnicas técnicas de análise Os técnicos têm uma caixa de ferramentas muito completa Eles literalmente têm centenas de indicadores e padrões gráficos para usar na coleta de ações No entanto, é importante notar que nenhum indicador ou gráfico é infalível Ou absoluto o técnico deve interpretar indicadores e padrões, e este processo é mais subjetivo do que formulaic Vamos examinar brevemente um par dos padrões de gráfico mais populares do preço que os técnicos analisam. CUP e Handle Este é um padrão de alta que se parece com um pote com Uma alça O preço das ações é esperado para quebrar no final do identificador, então comprando aqui, os investidores são capazes de fazer um monte de dinheiro Outra razão para esta popularidade padrão s é como é fácil de manchar Aqui está um exemplo de Um grande copo e manipular pattern. Head e ombros Este padrão se assemelha, bem, uma cabeça com dois ombros Técnicos geralmente consideram este um padrão de baixa. Lembre-se, estes dois exemplos são meros vislumbres no vasto mundo da análise técnica e suas técnicas. Não poderíamos ter um tutorial completo de picking de ações sem mencionar análise técnica, mas esta breve introdução dificilmente arranha a superfície. Conclusão Análise técnica É diferente de qualquer outra estratégia de escolha de ações - ela tem seu próprio conjunto de conceitos e depende de um conjunto de critérios completamente diferente de qualquer estratégia que emprega análise fundamental. Entretanto, independentemente de sua abordagem analítica, dominar a análise técnica requer disciplina e habilidade. Como qualquer outra estratégia. Estratégias de Análise Técnica Técnica. Se você tivesse um indicador para Trading Análise Técnica O que seria Be. I participou de um webinar de negociação neste fim de semana passado, onde eu demonstrei algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes A pergunta que eu pedi mais Mais de 20 participantes foi para fornecer o meu favorito indicador de negociação técnica a Minha explicação foi bastante simples o melhor indicador é aquele que se encaixa o tipo de ambiente de mercado que você está negociando atualmente. Although minha resposta foi precisa e correta, eu poderia dizer que a minha resposta era muito vago e didn t satisfazer a curiosidade Da maioria dos comerciantes Depois que o seminário terminou fui perguntado uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente A pergunta era se você tivesse que escolher somente um indicador de análise técnica, que seria ele. O indicador de média movente. Minha resposta era rápida e rápida, Ser a média móvel exponencial de 20 dias A média móvel exponencial é uma variação de uma média móvel simples. Antes que os computadores fossem amplamente utilizados para a análise de mercado, os comerciantes confiaram em indicadores móveis simples porque eram fáceis e simples de calcular. Dia simples de média móvel, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10 A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento durante um período de 20 dias E dividir por 20, e assim por diante. Como os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de fazer a melhoria da média móvel, mais especificamente eles queriam encontrar uma maneira de criar menos atraso entre o mercado que estavam analisando Eo indicador. A média móvel simples não era apenas bastante rápida reagir aos balanços voláteis do mercado Os comerciantes quiseram um indicador que fosse similar a uma média movente simples mas põr mais peso na ação recente do preço e menos na ação passada do preço. Você pode ver Neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lento à ação do preço que a média móvel exponencial Esta é a razão preliminar porque a maioria de comerciantes a curto prazo e comerciantes do dia usam a média movente exponencial em vez da simples one. Notice como a linha vermelha é mais Dinâmico do que a linha verde. Dê uma olhada em outro exemplo de como a média móvel exponencial é mais rápido para reagir ao negociar tendências de análise técnica Neste você pode ver o quanto mais rápido o A média móvel exponencial reage ao estoque que gira para trás A média movente simples mal move-se quando o estoque estiver ganhando o impulso substancial para cima. A linha verde mal move-se quando o estoque ganho Momentum substancial para cima. A melhor maneira de usar a média exponencial Moving. Poucos dias vou mostrar-lhe um método de negociação completa que eu criei há vários anos que se baseia no indicador de média móvel exponencial Uma vez que a média móvel exponencial é muito dinâmico e responde bem a recentes mudanças de preços, eu tento usá-lo para o comércio pullback ou retracement Estratégias. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias O dia 20 é um bom ponto de partida para a maioria das ações voláteis, futuros e mercados de câmbio Se você está negociando dia, use 20 barras em vez de 20 dias. Depois de ajustar as configurações que você deseja encontrar um estoque ou outro mercado que s trading substancialmente acima da média móvel exponencial de 20 dias Quanto mais o preço i S longe da média o melhor Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está negociando acima da média móvel Este é um ótimo filtro para encontrar ações ou outros mercados que estão tendendo fortemente. Você quer encontrar estoques ou outros mercados que estão subindo Afastado afastado do EMA. A etapa seguinte é monitorar o estoque ou o mercado que você está negociando e esperar o mercado negociar completamente abaixo do EMA de 20 dias Este exemplo mostra exatamente o que eu significo Você quer certificar-se de que o elevado não é Tocando o EMA e está negociando completamente abaixo dele. O estoque Rallied e dentro de alguns dias cai completamente abaixo do EMA. A etapa seguinte após o estoque ou o outro mercado que você está negociando deixa completamente abaixo do EMA de 20 dias é esperar para que o mercado O comércio uma vez mais completamente acima do 20 dias EMA Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a forte tendência, este é um bom sinal Se o estoque foi para ficar abaixo da média por mais de uma semana eu provavelmente Ser um Um pouco preocupado com a dinâmica contínua. A Mover abaixo da média móvel foi curta vivida. Aqui está a aparência do padrão inteiro em um gráfico contínuo Você pode ter uma boa idéia de como o dia 20 EMA filtros fortes tendências mercados e mais importante, como ele Identifica pullbacks longe da tendência principal. Você pode ver todo o processo sobre este Chart. Tomorrow, vou demonstrar como corretamente inserir ordens usando este método, como calcular seus níveis de stop loss e como medir seu lucro alvo também Esta é Vai ser uma semana ocupada por isso prepare-se para aprender um dos meus favoritos curto prazo trading strategies. The Conclusion. I espero que você veja por que o dia 20 EMA é um dos indicadores mais flexíveis para negociação estratégias de análise técnica Fique atento para amanhã sessão I Prometo que será um grande. Roger Scott Senior treinador Market Geeks.