Estratégias de comércio de lacunas

Playing The Gap Gaps são áreas em um gráfico onde o preço de um estoque (ou outro instrumento financeiro) se move bruscamente para cima ou para baixo, com pouca ou nenhuma negociação no meio. Como resultado, o gráfico de ativos mostra uma lacuna no padrão de preço normal. O comerciante empreendedor pode interpretar e explorar essas lacunas com fins lucrativos. Este artigo irá ajudá-lo a entender como e por que ocorrem lacunas e como você pode usá-los para fazer negócios rentáveis. Fundamentos de Gap As lacunas ocorrem devido a fatores fundamentais ou técnicos subjacentes. Por exemplo, se os ganhos de uma empresa forem muito maiores do que o esperado, o estoque da empresa pode diminuir no dia seguinte. Isso significa que o preço das ações abriu mais alto do que o fechado no dia anterior, deixando assim uma lacuna. No mercado cambial, não é incomum que um relatório gere tanto zumbido que eleva o lance e solicita propagação até um ponto em que uma lacuna significativa possa ser vista. Da mesma forma, um estoque que quebra uma nova alta na sessão atual pode abrir mais alto na próxima sessão, assim, desacelerando por razões técnicas. As lacunas podem ser classificadas em quatro grupos: as lacunas de divisão são aquelas que ocorrem no final de um padrão de preços e sinalizam o início de uma nova tendência. As lacunas de exaustão ocorrem perto do final de um padrão de preço e sinalizam uma tentativa final de atingir novos máximos ou baixos. As lacunas comuns são aquelas que não podem ser colocadas em um padrão de preço - elas simplesmente representam uma área onde o preço foi abatido. As lacunas de continuação ocorrem no meio de um padrão de preços e sinalizam uma onda de compradores ou vendedores que compartilham uma crença comum na direção futura dos estoques subjacentes. Para preencher ou não preencher Quando alguém diz que uma lacuna foi preenchida, isso significa que o preço foi transferido para o nível original pré-gap. Esses preenchimentos são bastante comuns e ocorrem por causa do seguinte: Exuberância Irracional. O pico inicial pode ter sido excessivamente otimista ou pessimista, convidando assim uma correção. Resistência técnica. Quando um preço se move para cima ou para baixo bruscamente, ele não deixa para trás nenhum suporte ou resistência. Padrão de preços. Os padrões de preços são usados ​​para classificar as lacunas e podem dizer se uma lacuna será preenchida ou não. As lacunas de exaustão são tipicamente as mais prováveis ​​de serem preenchidas porque sinalizam o fim de uma tendência de preços, enquanto as lacunas de continuação e separação são significativamente menos propensas a serem preenchidas, uma vez que são usadas para confirmar a direção da tendência atual. Quando as lacunas são preenchidas no mesmo dia de negociação em que elas ocorrem, isso é referido como desvanecimento. Por exemplo, digamos que uma empresa anuncia grandes ganhos por ação neste trimestre, e está vazio em aberto (o que significa que abriu significativamente mais alto do que o anterior). Agora, digamos que, à medida que o dia avança, as pessoas percebem que a demonstração do fluxo de caixa mostra alguns pontos fracos, então eles começam a vender. Eventualmente, o preço atinge os ontem perto e a lacuna é preenchida. Muitos comerciantes do dia usam essa estratégia durante a temporada de lucro ou em outros momentos quando a exuberância irracional está em alta. Como jogar as lacunas Existem muitas maneiras de aproveitar essas lacunas, com algumas estratégias mais populares. Alguns comerciantes vão comprar quando fatores fundamentais ou técnicos favorecem uma lacuna no próximo dia de negociação. Por exemplo, eles vão comprar um estoque após o horário de funcionamento quando um relatório de ganhos positivo for liberado, esperando uma lacuna no dia de negociação seguinte. Os comerciantes também podem comprar ou vender em posições altamente líquidas ou ilíquidas no início de um movimento de preços, esperando um bom preenchimento e uma tendência contínua. Por exemplo, eles podem comprar uma moeda quando está acelerando muito rapidamente em baixa liquidez e não há uma sobrecarga de resistência significativa. Alguns comerciantes irão desaparecer na direção oposta quando um ponto alto ou baixo tiver sido determinado (muitas vezes através de outras formas de análise técnica). Por exemplo, se um estoque tiver uma lacuna em algum relatório especulativo, os comerciantes experientes podem desvirtuar a lacuna ao curto-circuito do estoque. Por fim, os operadores podem comprar quando o nível de preços atinge o suporte anterior após o intervalo ter sido preenchido. Um exemplo desta estratégia é descrito abaixo. Aqui estão as principais coisas que você vai querer lembrar ao negociar lacunas: uma vez que um estoque começou a preencher a lacuna, raramente irá parar, porque muitas vezes não há suporte ou resistência imediata. As lacunas de exaustão e as lacunas de continuação prevêem o preço se movendo em duas direções diferentes - certifique-se de classificar corretamente a lacuna que você vai jogar. Os investidores de varejo são aqueles que costumam exibir exuberância irracional no entanto, os investidores institucionais podem jogar junto para ajudar suas carteiras - então seja cuidadoso ao usar esse indicador e certifique-se de esperar que o preço comece a quebrar antes de tomar uma posição. Certifique-se de assistir o volume. O alto volume deve estar presente em lacunas de separação, enquanto o volume baixo deve ocorrer em lacunas de exaustão. Exemplo Para juntar essas idéias, olhemos para um sistema básico de comércio de lacunas desenvolvido para o mercado cambial. Este sistema usa lacunas para prever retrações a um preço anterior. Aqui estão as regras: 1. O comércio deve sempre estar na direção geral do preço (ver gráficos horários). 2. A moeda deve diminuir significativamente acima ou abaixo de um nível de resistência chave nos gráficos de 30 minutos. 3. O preço deve voltar para o nível de resistência original. Isso indicará que a lacuna foi preenchida e o preço retornou à resistência anterior. 4. Deve haver uma vela que signifique uma continuação do preço na direção da lacuna. Isso ajudará a garantir que o suporte permaneça intacto. Note-se que, porque o mercado forex é um mercado de 24 horas (está aberto 24 horas por dia a partir das 17:00 HNE no domingo até as 16:00 HNE, sexta-feira), as lacunas no mercado forex aparecem em um gráfico como velas grandes. Essas grandes velas geralmente ocorrem devido à liberação de um relatório que causa movimentos de preços acentuados com pouca ou nenhuma liquidez. No mercado cambial, as únicas lacunas visíveis que ocorrem em um gráfico acontecem quando o mercado abre após o fim de semana. Vamos ver um exemplo deste sistema em ação: Figura 1 - O castiçal grande identificado pela seta para a esquerda neste gráfico de GBPUSD é um exemplo de uma lacuna encontrada no mercado forex. Isso não parece um intervalo regular, mas a falta de liquidez entre os preços faz isso. Observe como esses níveis atuam como fortes níveis de suporte e resistência. Podemos ver na Figura 1 que o preço foi superior a uma certa resistência de consolidação, retraiu e encheu a lacuna e, finalmente, retomou o caminho antes de voltar para baixo. Podemos ver que há pouco apoio abaixo da lacuna, até o suporte prévio (onde compramos). Um comerciante também pode reduzir a moeda no caminho até este ponto, se ele ou ela foi capaz de identificar um top. The Bottom Line Aqueles que estudam os fatores subjacentes por trás de uma lacuna e identificam corretamente seu tipo, muitas vezes podem negociar com uma alta probabilidade de sucesso. No entanto, existe sempre o risco de um comércio poder ser ruim. Você pode evitar isso, em primeiro lugar, observando a rede de comunicação eletrônica em tempo real (ECN) e o volume. Isso lhe dará uma idéia de onde os diferentes negócios abertos resistem. Se você vê uma resistência de alto volume impedindo que um espaço seja preenchido, verifique a premissa do seu comércio e considere não negociá-lo se você não tiver certeza de que está correto. Em segundo lugar, certifique-se de que a manifestação acabou. A exuberância irracional não é necessariamente corrigida imediatamente pelo mercado. Às vezes, as ações podem subir de anos em avaliações extremamente elevadas e negociar alto rumores, sem uma correção. Certifique-se de aguardar o volume declinante e negativo antes de tomar uma posição. Ultimamente, certifique-se sempre de usar uma parada de perda durante a negociação. É melhor colocar o ponto de parada-perda abaixo dos níveis de suporte chave, ou em uma porcentagem definida, como -8. Lembre-se, as lacunas são arriscadas (devido à baixa liquidez e alta volatilidade), mas, se negociadas corretamente, oferecem oportunidades para lucros rápidos. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Estratégias da Madrugada da Mentira Tendo problemas com as lacunas irritantes da manhã Você não está sozinho. Muitos de nós passamos horas trabalhando em novas configurações, apenas para vê-los subir de fumaça durante a noite. Mas não há necessidade de descartar todo o seu trabalho árduo ainda. Você pode fazer uma análise rápida, ajustar sua estratégia de negociação e entrar em uma boa posição bem depois que a multidão puxa o gatilho em uma jogada de intervalo. Muitos comerciantes ainda colocam ordens de mercado antes do aberto e se afastam. Infelizmente, este é um movimento de otário que produz os piores preenchimentos imagináveis. Leve alguns minutos extras para planejar sua entrada de espaço, e você obterá preços muito melhores. Não, esta não é uma coluna daytrading, embora beneficie qualquer pessoa que jogue nos mercados intradiários. É para comerciantes swing tentando afinar suas entradas e se posicionar onde eles podem levar mais dinheiro para casa. Aqui estão algumas estratégias que você pode usar. Mantenha-se de lado no aberto e use o balanço do terceiro bar para encontrar a melhor entrada de espaço. Esta é uma mudança de reversão ou expansão de confiança no gráfico de cinco minutos, ocorrendo 11 ou 12 minutos no novo dia de negociação. Esse fenômeno é uma relíquia do antigo atraso da cotação de 15 minutos. Nos últimos anos, a pintura da fita antes que os investidores de varejo pudessem acessar os preços das ações garantiu alguns centavos extras para os insiders do mercado. Como os varejistas eram o último papel na porta, as forças naturais assumiriam e desencadearam reversões ou fugas. Embora o acesso ao mercado em tempo real tenha crescido substancialmente, esse balanço do terceiro bar ainda mostra seu rosto em muitos dias. Deixe o estoque desenhe as três primeiras barras de cinco minutos e, em seguida, use o alto e o baixo desta faixa de três barras como níveis de suporte e resistência. Um sinal de compra emite quando o preço excede a alta do intervalo de três barras após um intervalo elevado. Um sinal de venda emite quando o preço excede o mínimo do intervalo de três barras após um intervalo para baixo. É uma técnica simples que funciona como um charme em muitos casos. Se você usar esta técnica, porém, algumas advertências são para evitar whipsaws e outras armadilhas de mercado. O mais comum é um primeiro balanço que dura mais de três barras. Se um alcance óbvio for construído em quatro, cinco ou mesmo seis barras, use aqueles para definir seu suporte e níveis de resistência. Considere também o maior nível de ruído em gráficos de cinco minutos. Uma fuga que se estende apenas um carrapato ou dois pode ser facilmente revertida e atrapalhar você em uma perda súbita. Então, deixe que outros tomem a isca nesses níveis, enquanto você encontra pullbacks e barras de alcance estreitas para a execução comercial. A localização da lacuna é mais importante que a própria lacuna. A barra de abertura empurra o preço para um suporte ou resistência a longo prazo. Um forte risco de aumento pode forçar um estoque através de vários níveis de resistência e plantá-lo firmemente em cima do novo suporte. Ou pode empurrá-lo diretamente para uma barreira impenetrável, da qual o caminho da menor resistência é direto para baixo. O suporte e a resistência de três barras de freqüência muitas vezes precisam completar um padrão de teste antes de se renderem a preços mais altos ou mais baixos. Isso vem na forma de uma xícara pequena e alça, ou um padrão inverso de xícara e punho. Simplificado, o preço inverte a primeira vez que tenta exceder um antigo alto ou baixo, mas consegue a tentativa subseqüente. As diferenças de preços também geram outros níveis de ação. O mais óbvio é a linha de suporte em um espaço para cima (ou linha de resistência em um espaço para baixo). Bem, chame essas linhas de interrupção reversa. A violação da ruptura reversa pode desencadear a aceleração de preços em direção à linha de preenchimento da lacuna. Essa mecânica de mercado faz todo o sentido: todos os que entraram em uma posição na direção da lacuna estão perdendo dinheiro uma vez que o preço ultrapassa a linha de interrupção reversa. As marcas de linha de preenchimento de lacunas suportam em um espaço ascendente e resistência em um espaço para baixo. Em outras palavras, as probabilidades favorecem uma reversão quando o preço chegar. Paradoxalmente, este é um lugar terrível para os comerciantes swing entrarem em novas posições. A linha de ruptura reversa resistirá ao preço de reintrodução na faixa de três barras. Na verdade, o preço de salto como um pinball da linha de preenchimento para a linha de quebra reversa e de volta para a linha de preenchimento desencadeia um poderoso sinal comercial na direção oposta. Prevê a queda da lacuna e uma reversão significativa. O reverso desta reversão é uma falha de um sinal de falha. Em outras palavras, o preço supera a resistência na linha de ruptura inversa e retesa o alto de um intervalo para cima (ou baixo de um espaço para baixo). A capacidade de preço para reavaliar esses níveis emite um sinal forte para assumir posições na direção da lacuna. Estratégias de negociação técnica 8211 A Estratégia da cauda Gap revisitada Estratégias de negociação técnicas simples que funcionam Aqueles de vocês que seguem meus vídeos comerciais e este blog sabem disso I8217m é um grande proponente de estratégias técnicas simples de negociação. Muitos comerciantes acreditam que os métodos complexos são melhores ou têm uma relação melhorando para perder. Eu lhe direi desde muitos anos de negociação que isso simplesmente não é verdade. Na verdade, uma das minhas estratégias de negociação técnicas favoritas, o método Tail Gap é uma das estratégias de negociação mais lucrativas e confiáveis ​​que já encontrei. Let8217s Revisite the Tail Gap Strategy Para aqueles que não estão familiarizados com a Estratégia Tail Gap, você pode baixar um relatório comercial gratuito na parte da frente do nosso site que acompanha as regras e fornece alguns exemplos desta estratégia. Eu recomendo que você baixe uma cópia e familiarize-se com este método de negociação. Em poucas palavras, o método baseia-se em princípios comerciais simples, como tendências, lacunas e volatilidade, mas fornece tudo o necessário para retornos consistentes. Conheço vários comerciantes que só negociam essa estratégia em diferentes estoques e outros mercados e me dizem que isso funciona de maneira excelente para eles. Hoje, I8217m vai analisar algumas tradições passadas para que você possa ver como a Estratégia da cauda da cauda é definida, desta forma você pode ter uma boa sensação para esse método. A razão pela qual eu quero superar isso com você é porque recebi vários e-mails de comerciantes que estão aprendendo esse método e muitos comerciantes estão cometendo erros similares. Eu quero cobrir os erros mais comuns ao usar esta estratégia para que você possa obter todo o benefício da Estratégia da Cauda Gap. Certifique-se de que você segue a tendência principal O primeiro grande problema que vejo que os comerciantes fazem com a estratégia Tail Gap está levando sinais contra a principal tendência. Este é um grande não e eu recomendo que você apenas tome sinais na direção da tendência principal. As estratégias de negociação técnica mais lucrativas exigem que você troque com a tendência principal e esta não é exceção. Evite ir contra a tendência. Encontre estoques que se inclinem pelo menos 20 Ou para cima ou para baixo Muitos comerciantes confundem a Estratégia da cauda com estratégias de reversão e vão contra a principal tendência. Isso é altamente desencorajado e provavelmente irá causar-lhe um risco desnecessário de perda. O sinal é um sinal de compra, mas a tendência está abaixo Você pode ver neste exemplo que AGG está em uma tendência de baixa. O sinal de entrada deve ser evitado porque a principal tendência é o declive. Somente sinais curtos devem ser tomados neste caso. Uma vez que este é um sinal de entrada longo, vamos evitá-lo completamente. Cancelar o seu pedido se não preencher o próximo dia O segundo maior erro que os comerciantes fazem com este método é esquecer de cancelar a ordem de entrada se não houver preenchimento. Lembre-se, você só recebe um dia após a configuração para entrar no comércio. Se o comércio não funcionar fora o dia após a configuração, o pedido deve ser cancelado. A premissa da Tail Gap Strategy é algo que acontece no mercado que causa um curto desvio temporário da tendência principal. Nosso objetivo é pegar o estoque ou qualquer outro mercado que você negocie, pois o mercado está corrigindo o desvio e retornando ao seu nível de negociação normal dentro da tendência. Isto é suposto acontecer muito rápido, e é por isso que eu não dou esse tempo demais para trabalhar. A ordem é desencadeada no próximo dia. Coloque seu pedido de perda de lucro e lucros sempre que você entrar no comércio. A última questão em que vejo que os comerciantes repetidamente estão com problemas é evitar colocar níveis de parada e níveis de metas de lucro. Estatisticamente, a maioria dos comerciantes que não colocam ordens de stop loss e ordens de objetivo de lucro no momento em que a ordem é colocada, evite fazê-lo. Lembre-se, a maior causa de perdas é causada por evitar pedidos de perda de parada no momento em que você entra no mercado. Sempre escreva suas ordens de stop loss e de metas de lucro ANTES de entrar no comércio. Desta forma, você entrará todas as ordens ao mesmo tempo e terá o hábito de fazê-lo. Esse conselho é muito importante e espero que você o siga sempre que você fizer um pedido. The Stock Almost Got Stopped Out 3 dias após a entrada. Indo na Direção da tendência ajuda a lembrar que o objetivo de lucro é duas vezes o seu nível de risco adicionado à sua entrada Se você estiver indo longo As conclusões A Estratégia da lacuna da reta continua sendo uma das minhas estratégias de negociação técnicas favoritas porque oferece grandes riscos para recompensar as características e faz sentido. Normalmente, quando a diferença entre os mercados contra a tendência, isso é um curto período de tempo e essa estratégia ajuda você a capitalizar isso. Lembre-se, grandes estratégias, don8217t, precisam ser complicadas para serem lucrativas. Vou fazer uma atualização sobre a estratégia de retracement 4 X 4, então fique atento. Para artigos sobre tópicos similares, consulte: Indicadores de negociação de curto prazo 8211 Bandas de Bollinger como filtro de tendências e o melhor método de análise técnica Por Roger Scott Senior Geek do mercado de formadores